quantumrock
Unsere Lösungen
Seit 2016 entwickelt quantumrock Handelsmodelle mit dem Ziel, die Portfolios unserer Kunden zu verbessern. Multinationale Partner und Nischenexperten setzen die maßgeschneiderten Strategien in ihren eigenen Anlageprodukten und Portfolios ein.
Equity Alpha
Die Equity-Alpha-Strategie kombiniert verschiedene Alpha-Quellen aus Long-Volatilität (VIX-Futures), Short-Aktien (S&P500-Futures) und Equity-Recovery-Strategien (S&P500-Futures). quantumrocks firmeneigene Machine-Learning-Plattform durchsucht die Märkte nach Handelssignalen, die Marktkorrekturen vorhersagen, um durch das Timing von Positionen gemäß den identifizierten Handelssignalen sogenanntes Krisen-Alpha zu generieren.
Equity Alpha zielt darauf ab, Kundenportfolios in Krisenzeiten zu verbessern und zeigt seine Fähigkeiten am besten, wenn es einem Portfolio hinzugefügt wird. Die Anleger sehen in der Regel eine Verbesserung ihrer Portfoliokennzahlen, insbesondere in Form einer Verbesserung der durchschnittlichen Rendite und einer Verringerung der Volatilität und des maximalen Drawdowns des Portfolios.
Anstatt feste Engagements zu halten, prognostiziert die KI-Plattform von quantumrock die kurzfristigen Bewegungen des Marktes und geht dementsprechend Positionen ein, um die Kosten für den Schutz in nicht volatilen Phasen zu minimieren. Dank dieses technologiebasierten Ansatzes hat der Equity Alpha in der Vergangenheit deutlich besser abgeschnitten als andere Absicherungsansätze.
Das Equity Alpha von quantumrock ist daher ein optimaler Diversifikator in breiteren Vermögensallokationen und dürfte das Risiko-Ertrags-Verhältnis der meisten Kundenportfolios verbessern.
Absolute Return
Die Absolute Return-Strategie zielt auf marktunabhängige Renditen durch eine dynamische Kombination der liquidesten Anlageklassen: US-Aktien (S&P500 Futures), US-Anleihen (10-Year US Treasury Futures) und Volatilität (VIX Futures).
Der KI-gesteuerte Anlageansatz zielt darauf ab, täglich die optimale Allokation auf die drei Anlageklassen zu ermitteln, um marktneutrale Renditen zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, kombiniert die Strategie Long-Aktien- und Anleihen-Bias (Beta) mit Alpha-generierenden Teilstrategien, was zu hochdynamischen Allokationen in den drei Anlageklassen führt. Zusätzlich zu den marktneutralen Renditen versucht die quantumrock Absolute Return-Strategie, während Marktturbulenzen sogenanntes Krisen-Alpha zu generieren, indem sie verschiedene Krisen-Alpha-Quellen aus Long-Volatilitäts-, Short-Equity- und Equity-Recovery-Substrategien kombiniert.
Eine Multi-Asset-Anlagestrategie, die Performance-Quellen in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Volatilität mit einem Track Record von über 7 Jahren kombiniert.
Anstatt feste Engagements zu halten, prognostiziert die KI-Plattform von quantumrock die kurzfristigen Bewegungen des Marktes und geht dementsprechend Positionen ein, um die Kosten für die Absicherung und das Ausbluten in nicht volatilen Phasen zu minimieren. Dank dieses technologiebasierten Ansatzes hat der Absolute Return in der Vergangenheit deutlich besser abgeschnitten als andere Absicherungsansätze.
Wenn Sie mehr über uns und unsere Strategien erfahren wollen, nutzen Sie bitte die Informationen auf der Website unseres vertraglich gebundenen Vermittlers, der Quantumrock GmbH. Zur Website der Quantumrock GmbH gelangen Sie über den nachfolgenden Link. Bitte HIER klicken.